• 培訓背景:

企業資金管理(lǐ)和集中(zhōng)控制作(zuò)為(wèi)大中(zhōng)型企業的重要管控模式，受到我國(guó)企業界、實務(wù)界和政府的重視。由于企業集團股權結構的複雜化、戰略發展的多(duō)元化、公(gōng)司治理(lǐ)的轉型化、及IT系統的多(duō)樣化，面對國(guó)内外金融壞境的複雜和多(duō)變，其資金集中(zhōng)控制後的風險管理(lǐ)對集團的發展帶來嚴峻的挑戰。如何有(yǒu)針對性應付多(duō)變的金融環境，如何深化資金管理(lǐ)？如何提升企業内部資本市場的健康發展？都是亟需面對和解決的問題。

随着國(guó)際化發展的需要，司庫管理(lǐ)已成為(wèi)國(guó)際一流跨國(guó)公(gōng)司普遍采用(yòng)的先進的金融資源管理(lǐ)模式。對中(zhōng)國(guó)企業集團而言，随着國(guó)内經濟結構的變遷和全球經濟發展模式的演變，全球化與信息化所帶來的沖擊和融合已是不可(kě)逆轉的現實。中(zhōng)國(guó)企業集團應借助國(guó)際工(gōng)業化和信息化融合的大背景，通過構建司庫體(tǐ)系加強金融資源管控，切實提升企業競争力。傑聯咨詢将結合自身的培訓優勢，舉辦(bàn)“2018資金管理(lǐ)與司庫管理(lǐ)操作(zuò)實務(wù)”高級研修班。

• 培訓收益

·提升對于對企業司庫有(yǒu)全面的認識；

·掌握資金管理(lǐ)構架建設，資金管理(lǐ)團隊建設和管理(lǐ)等要點；

·深入理(lǐ)解資金管理(lǐ)工(gōng)具(jù)，提升資金管理(lǐ)的效率和風險控制水平；

·掌握資金管理(lǐ)及财務(wù)管控能(néng)力，運用(yòng)司庫理(lǐ)念實現價值創造。

• 培訓時間及地點:

·上課時間：2018年07月11-12 日  （ 10日全天報到）

·上課地址：北京萬芳苑國(guó)際酒店(diàn)

• 培訓對象：

·企業總經理(lǐ)、副總經理(lǐ)、财務(wù)總監、總會計師、投融資決策負責人。

·司庫、投資總監、财務(wù)經理(lǐ)、資金經理(lǐ)，财務(wù)部、資金部的相關人員。

   課程大綱 ：
（一）企業轉型背景下的現金流管理(lǐ)
·企業轉型與财務(wù)轉型
·轉型背景下的現金流管理(lǐ)
·企業現金流戰略風險控制架構
·企業現金流營運風險控制體(tǐ)系
·企業現金流内部風險控制環節
·企業現金流價值創造的DNA
·企業現金流管理(lǐ)模式的适應條件及其風險因素
·案例：企業提升現金流管理(lǐ)的實踐
·案例：融資、兩金清理(lǐ)、清欠、資金管理(lǐ)實戰分(fēn)析
（二）集團資金集中(zhōng)管理(lǐ)與風險控制
·資金集中(zhōng)控制産(chǎn)生的背景
·資金集中(zhōng)控制的三大進程
·構建資金集中(zhōng)控制與結算的全面風險控制體(tǐ)系
·财務(wù)公(gōng)司關鍵控制問題（集團與财務(wù)公(gōng)司共擔）
·跨國(guó)公(gōng)司前沿的資金運作(zuò)模式及金融創新(xīn)
（三）企業集團财務(wù)轉型——基于财務(wù)共享與司庫
·财務(wù)為(wèi)什麽要轉型
·财務(wù)轉型路徑（1）——财務(wù)轉型始于共享服務(wù)
·财務(wù)轉型路徑（2）——從财務(wù)會計走向管理(lǐ)會計
·财務(wù)轉型路徑（3）——從資金管理(lǐ)走向财務(wù)管理(lǐ)與戰略型司庫
·财務(wù)轉型的工(gōng)具(jù)——流程再造與信息化
（四）從資金管理(lǐ)到司庫管理(lǐ)——理(lǐ)論與實踐
·為(wèi)什麽要研究司庫
·司庫在公(gōng)司中(zhōng)的位置
·司庫在風險管理(lǐ)中(zhōng)的角色
·司庫管理(lǐ)運行平台
·司庫人員需要具(jù)備的商(shāng)務(wù)技(jì )能(néng)、行為(wèi)技(jì )能(néng)和技(jì )術技(jì )能(néng)
·中(zhōng)國(guó)企業的司庫管理(lǐ)實踐
（五）全球司庫管理(lǐ)案例分(fēn)析
·司庫戰略與機構設立
·資金管理(lǐ)（内部轉賬結算賬戶）
·資金控制管理(lǐ);銀行關系管理(lǐ);金融風險管理(lǐ)
提問、答(dá)疑、讨論、現場咨詢
報名(míng)及培訓費用(yòng):
培訓費4980元/人(含培訓費、資料費、現場咨詢費、學(xué)習期間午餐費及茶點等)；食宿統一安(ān)排，費用(yòng)自理(lǐ)。報名(míng)參加代表，請詳細填寫好報名(míng)回執表并同銀行彙款憑證傳真至會務(wù)處，會務(wù)處按報名(míng)先後預留會議席位與學(xué)習資料，彙款方式詳見以下表格内賬戶 ，報到通知在開會前一周發放。
聯系人：呂老師                       郵箱：838702418@qq.com     
咨詢電(diàn)話：13521212418（兼微信）      010-87875866(兼傳真)
注：1、此課程可(kě)提供企業内訓，内容可(kě)以根據企業的自身實際情況量身定做          
      2、傑聯咨詢（www.cctax.org.cn），500強企業培訓、内訓、咨詢供應商(shāng)