各有(yǒu)關單位：

現金流是企業生存和發展的基礎，是企業的血脈！是企業生死存亡的關鍵！也是企業價值評估和财務(wù)風險判斷的重要指标和依據。從某種意義上說，現金流甚至比利潤更重要。不論你是什麽樣的企業，也不管你是多(duō)大規模的企業，離開現金一天也玩不轉！

現金流是企業生存和發展的血液，隻有(yǒu)“血液”充足且流動順暢，企業才會健康。因此，建立完善的現金流量控制系統是企業構建利潤和現金流的具(jù)體(tǐ)措施，是提高企業資金周轉率的有(yǒu)效手段

• 幫助理(lǐ)解精(jīng)益現金在企業運營中(zhōng)的重要性

• 幫助理(lǐ)解精(jīng)益現金的創造機理(lǐ)及運用(yòng)

• 幫助從現金流角度看待公(gōng)司戰略的制定
• 幫助掌握精(jīng)益現金流的分(fēn)析技(jì )術
• 幫助建立精(jīng)益現金流預警指标
• 幫助掌握現金流入、流出的管理(lǐ)與控制
• 幫助理(lǐ)解、掌握營運資金的概念及運作(zuò)
• 幫助理(lǐ)解現金流危機的原因及改善現金流的方法
• 幫助掌握現金短缺的解決之道
• 幫助了解融資渠道及銀行關系管理(lǐ)
• 幫助了解現金内控管理(lǐ)及冗餘現金的投資渠道
• 幫助了解企業的精(jīng)益現金管理(lǐ)組織模式

一、培訓時間及地點：

• 培訓時間：2017年08月19-20日（ 18日全天報到）
• 培訓地址：深圳

二、培訓對象：

• CEO、COO、CFO、财務(wù)總監、财務(wù)經理(lǐ)、财務(wù)主管、财務(wù)職能(néng)部門（會計核算、成本管理(lǐ)、信用(yòng)控制、資金管理(lǐ)、ERP系統支持、内部控制等部門或小(xiǎo)組）的負責人、高級财務(wù)人員和财務(wù)部關鍵崗位職員等。

三、課程大綱安(ān)排表：

一、現金流與企業核心價值創造
    企業的本質(zhì)與公(gōng)司價值創造？
    為(wèi)什麽現金流比利潤更重要？
    企業創造價值的金融活動解析？
    精(jīng)益現金管理(lǐ)如何為(wèi)企業創造更大價值？
    案例讨論與情景練習：現金流的價值 
二、企業現金流風險分(fēn)析與管理(lǐ)
    企業決策失誤與财務(wù)風險控制
    企業資金周轉危機原因分(fēn)析與解決對策
    精(jīng)益現金管理(lǐ)現風險因素分(fēn)析：信用(yòng)、收款、庫存、契約
    企業資金短缺的表現形式及改善策略
    案例讨論：精(jīng)益現金管理(lǐ)的風險控制
三、企業精(jīng)益現金管理(lǐ)流程體(tǐ)系
    公(gōng)司管控模式與精(jīng)益現金管理(lǐ)政策
    資金管理(lǐ)部門的角色、職責與工(gōng)作(zuò)概述
    企業精(jīng)益現金管理(lǐ)流程體(tǐ)系的設計與實施
    企業精(jīng)益現金管理(lǐ)内部控制體(tǐ)系的構建
    案例讨論與情景練習：假如你是公(gōng)司的ceo
四.企業存貨與應收帳款管理(lǐ)
    銷售回款管理(lǐ)流程
    信用(yòng)政策、應收款控制與管理(lǐ)
    存貨控制與管理(lǐ)、内部交易與管理(lǐ)
    采購(gòu)合同、付款期限、付款方式程序設計
    案例讨論與情景練習：哈佛MBA經典案例 
五.企業現金流管理(lǐ)技(jì )術
    現金流量表：企業營運過程分(fēn)析及現金表達技(jì )術
    企業現金流入和現金流出的分(fēn)析與管理(lǐ)技(jì )術
    帳戶、備用(yòng)金、票據、外彙、銀行結算管理(lǐ)技(jì )術
    精(jīng)益現金流量的分(fēn)析與精(jīng)益現金預測技(jì )術
    案例讨論與情景練習：精(jīng)益現金管理(lǐ)技(jì )術
六.精(jīng)益現金管理(lǐ)的案例分(fēn)析
    華為(wèi)的精(jīng)益現金管理(lǐ)
    為(wèi)什麽有(yǒu)了利潤卻沒了錢
    精(jīng)益現金管理(lǐ)在企業管理(lǐ)中(zhōng)的全過程推動

報名(míng)及培訓費用(yòng):
培訓費4980元/人(含培訓費、資料費、現場咨詢費、學(xué)習期間午餐費及茶點等)；食宿統一安(ān)排，費用(yòng)自理(lǐ)。報名(míng)參加代表，請詳細填寫好報名(míng)回執表并同銀行彙款憑證傳真至會務(wù)處，會務(wù)處按報名(míng)先後預留會議席位與學(xué)習資料，彙款方式詳見以下表格内賬戶 ，報到通知在開會前一周發放。
聯系人：呂老師                       郵箱：838702418@qq.com     
咨詢電(diàn)話：13521212418（兼微信）      010-87249066(兼傳真)
注：1、此課程可(kě)提供企業内訓，内容可(kě)以根據企業的自身實際情況量身定做          
  2、傑聯咨詢（www.cctax.org.cn），500強企業培訓、内訓、咨詢供應商(shāng)